目?錄
第一部分??市供銷合作社概況
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、主要職責(zé)
第二部分??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
?
一、市供銷社基本概況
（一）單位基本情況
清遠(yuǎn)市供銷合作社是屬參公管理事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位，事業(yè)編制23名，年末在編人員23名，政府購買人員1人。其中，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正三副，下設(shè)人秘科、財會統(tǒng)計科、合作指導(dǎo)科、監(jiān)察室、資產(chǎn)管理科。人秘科主要職能是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬企業(yè)的機(jī)構(gòu)編制、領(lǐng)導(dǎo)干部的任免、宣傳教育、安全防范等；財會統(tǒng)計科主要職能是指導(dǎo)本系統(tǒng)財務(wù)、會計工作，管理國撥專項(xiàng)資金合作基金和社有流動資金，組織資金調(diào)劑，對專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，管理社有資產(chǎn)；合作指導(dǎo)科主要職能是組織指導(dǎo)本系統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)民有組織進(jìn)入市場，促進(jìn)城區(qū)鄉(xiāng)物資交流；資產(chǎn)管理科主要職能是負(fù)責(zé)掌握社有資產(chǎn)的運(yùn)行狀況和管理，防止社有資產(chǎn)流失，確保有效的保值增值；監(jiān)察室主要職能是負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察、廉政建設(shè)和糾正不正之風(fēng)等工作。
（二）主要職能：1、研究制定供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展。2、按照市政府按受權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)超對接、平價商店經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。3、維護(hù)全市供銷合作社的合法權(quán)益。4、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系、指導(dǎo)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；組織開展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。5、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省政府、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，指導(dǎo)供銷合作社加強(qiáng)精神文明建設(shè)。6、代表全市供銷合作社參與全國供銷合作社、省供銷合作社各項(xiàng)活動。7、管理直屬企業(yè)單位。
二、2017年部門預(yù)算表
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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一、財政撥款 |
1,074.77 |
一、基本支出 |
1,074.77 |
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二、財政專戶撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
1,074.77 |
本年支出合計 |
1,074.77 |
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|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收?入?總?計 |
1,074.77 |
支?出?總?計 |
1,074.77 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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收入總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
|
|
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|||||
|
一、預(yù)算撥款 |
1074.77 |
|||||
|
???一般公共預(yù)算撥款 |
1074.77 |
|||||
|
???基金預(yù)算撥款 |
|
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二、財政專戶撥款 |
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????教育收費(fèi) |
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????其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
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????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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????其他收入 |
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本年收入合計 |
1074.77 |
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|||||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
|||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|||||
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
|||||
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????????????????收入總計 |
1074.77 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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|
一、基本支出 |
574.77 |
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???工資福利支出 |
335.9 |
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|
???一般商品和服務(wù)支出 |
57.39 |
||
|
???對個人和家庭的補(bǔ)助 |
181.48 |
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|
???其他資本性支出等 |
|
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二、項(xiàng)目支出 |
500 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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???政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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???其他類項(xiàng)目 |
500 |
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|
???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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|
???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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???因公出國（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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|
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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|
本年收入合計 |
1074.77 |
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|
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|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
||
|
五、上繳上級支出 |
|
||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
|
|
|
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|
????????????收入總計 |
1074.77 |
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|
財政拔款收支總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
收????入 |
支?????出? |
|||
|
項(xiàng)???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算 |
1,074.77 |
一、一般公共預(yù)算 |
1,074.77 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收?入?總?計 |
1,074.77 |
支?出?總?計 |
1,074.77 |
|
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|
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|
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|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
|
|
單位：萬元 |
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|
|
一般公共預(yù)算支出 |
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|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
合計 |
1074.77 |
1074.77 |
|
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|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
101.44 |
101.44 |
|
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|
[2080801]死亡撫恤 |
1.08 |
1.08 |
|
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|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.65 |
6.65 |
|
||
|
[2160201]行政運(yùn)行 |
413.87 |
413.87 |
|
||
|
[2160299]其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
513.09 |
13.09 |
500.00 |
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|
[2210201]住房公積金 |
38.64 |
38.64 |
|
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|
|
|
|
|
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|
…… |
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|
|
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一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
|
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
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|
合計 |
574.77 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
132.54 |
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|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
115.74 |
||
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎金 |
|
||
|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
11.35 |
||
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
||
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
6 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0.1 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
3 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
17 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
|
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
73.63 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
13.26 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
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[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
8 |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
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|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
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|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
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|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
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|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
5.3 |
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|
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
|
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|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
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|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
||
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
3.64 |
||
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
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[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
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|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
||
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31009]土地補(bǔ)償 |
|
||
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31010]安置補(bǔ)助 |
|
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|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31012]拆遷補(bǔ)償 |
|
||
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
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|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
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|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
|
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
|
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
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|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
52.84 |
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
||
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
||
|
[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
1.08 |
||
|
[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
||
|
[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
|
||
|
[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
6.65 |
||
|
[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎勵金 |
|
||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
117.92 |
||
|
[50999]對其他個人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1 |
||
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
合計 |
|
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
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[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]對其他個人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
454.77 |
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三公經(jīng)費(fèi) |
10.3 |
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??其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
5 |
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?????????????1、公務(wù)用車購置 |
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?????????????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
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????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
5.3 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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2017年政府性基金基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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2017年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
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三、2017年部門預(yù)算情況說明
（一）收入支出預(yù)算說明
2017年我單位的預(yù)算收入是1074.77萬元，其中專項(xiàng)資金500萬元；支出是1074.77萬元，其中專項(xiàng)資金支出500萬元；均為一般公共預(yù)算撥款收入。
（二）、機(jī)關(guān)運(yùn)行基本支出情況說明
我單位2017年公共財政預(yù)算撥款支出是1074.77萬元，其中工資福利支出是335.89萬元、商品和服務(wù)支出57.39萬元、對個人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出181.49萬元、扶持供銷合作社改革專項(xiàng)資金500萬元。
人員經(jīng)費(fèi)517.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)57.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車購置、辦公設(shè)備購置。
?????扶持供銷合作社改革專項(xiàng)資金500萬元。是用于全市供銷系統(tǒng)改革建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
我單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委市政府的有關(guān)規(guī)定，同時完善各項(xiàng)管理制度，遵循合理開支，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)。
（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
??????我單位2017年公共財政預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出20.3萬元，與2016年下降27.5%。其中：
????因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2016年持平；?
????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與2016年預(yù)算下降146%；?
????公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算?7.3萬元，與2016年預(yù)算持平。
?????會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，與2016年預(yù)算持平。
（四）、關(guān)于2017政府性基金預(yù)算支出情況的說明
?????我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?????（五）、關(guān)于2017年政府采購預(yù)算支出情況說明
我單位2017年采購預(yù)算安排的辦公經(jīng)費(fèi)支出5萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。?
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)情況說明
我單位2017年一般公共財政預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)為零。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況?
截至2016年12月31日，本單位資產(chǎn)總額是8722954.18元，負(fù)債是4993174.58元，凈資產(chǎn)是3729779.6元。車輛1輛，是一般公務(wù)用車。
四、名詞解釋：
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
清遠(yuǎn)市供銷合作社
2017年2月7日
