2017年
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省制定的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。
（二）依法為應(yīng)參保單位辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記；審核社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)；檢查監(jiān)督應(yīng)參保單位參加的參保、繳費(fèi)情況;辦理社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。
（三）依法審核和支付各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。
（四）承擔(dān)全市及市直單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，參與有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)的監(jiān)督管理；承擔(dān)市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級(jí)以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作，承擔(dān)市直國(guó)家公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的管理工作；經(jīng)辦全市及市直補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
（五）承擔(dān)全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析及其管理工作；管理參保單位和個(gè)人的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄、檔案和個(gè)人賬戶的信息資料。
（六）在市社會(huì)保險(xiǎn)行政部門統(tǒng)一組織下，匯總編制全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)告；指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
（七）承擔(dān)全市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。
（八）承擔(dān)全市的社會(huì)保險(xiǎn)基金支付管理工作，擬定提出社會(huì)保險(xiǎn)基金調(diào)劑的具體方案建議。
（九） 承擔(dān)和指導(dǎo)全市的社會(huì)保險(xiǎn)社會(huì)化管理工作。
（十） 按照上級(jí)統(tǒng)一規(guī)定，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員教育和培訓(xùn)，制定有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)程。
（十一） 擬定社會(huì)保險(xiǎn)宣傳具體計(jì)劃，開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作。
（十二）開(kāi)展全市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
（十三）承擔(dān)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。
（十四） 承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。單位設(shè)置九科一室：辦公室、保險(xiǎn)關(guān)系科、醫(yī)療保險(xiǎn)科、待遇核發(fā)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、稽查科、信息技術(shù)科、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科、職業(yè)年金管理科。2017年末，2016年12月止，我局在職人數(shù)61人，退休人數(shù)16人、政府購(gòu)買服務(wù)員64人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 2,560.62 | 一、基本支出 | 1,183.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 1,377.62 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 2,560.62 | 本年支出合計(jì) | 2,560.62 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
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六、上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo) |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) | 2,560.62 | 支 出 總 計(jì) | 2,560.62 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | |||
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| 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 | 2560.62 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 2560.62 | ||
基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 2560.62 | ||
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo) |
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收入總計(jì) | 2560.62 | ||
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| 表3 |
支出總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算數(shù) | ||
一、基本支出 | 1183 | ||
工資福利支出 | 739.39 | ||
一般商品和服務(wù)支出 | 195.83 | ||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 247.78 | ||
其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 | 1377.62 | ||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 922 | ||
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 | 455.62 | ||
其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年支出合計(jì) | 2560.62 | ||
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計(jì) | 2560.62 | ||
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| 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 2,560.62 | 一、一般公共預(yù)算 | 2,560.62 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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收 入 總 計(jì) | 2,560.62 | 支 出 總 計(jì) | 2,560.62 |
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| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
| 一般公共預(yù)算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 2,560.62 | 1,183.00 | 1,377.62 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,440.50 | 1,062.88 | 1,377.62 |
[20801]人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 2,325.78 | 948.16 | 1,377.62 |
[2080101]行政運(yùn)行 | 948.16 | 948.16 |
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[2080109]社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 1,377.62 |
| 1,377.62 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 114.72 | 114.72 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 114.72 | 114.72 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.64 | 17.64 | 0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.64 | 17.64 |
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[221]住房保障支出 | 102.48 | 102.48 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 102.48 | 102.48 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 102.48 | 102.48 |
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| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱：清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計(jì) | 1,183.00 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 739.39 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 221.06 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 323.12 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 |
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[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 28.93 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 117.48 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 48.80 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 195.83 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 55.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 30.82 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30240]稅金及附加費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 2.42 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 78.09 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 18.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 3.50 |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.00 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 0.00 |
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 247.78 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 28.53 |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) |
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[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 109.88 |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 109.37 |
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| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱：清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計(jì) | 1,377.62 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 497.72 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 98.13 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 27.09 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 372.50 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 822.90 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 65.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 20.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 1.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 14.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 266.70 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 59.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 3.48 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | 35.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30240]稅金及附加費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 4.45 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 7.48 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 59.08 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 22.00 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.00 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 178.26 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 85.45 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 57.00 |
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 22.00 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 35.00 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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| 表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | |||
行政經(jīng)費(fèi) | 195.83 | |||
三公經(jīng)費(fèi) | 13.5 | |||
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 10 | |||
1、公務(wù)用車購(gòu)置 |
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2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10 | |||
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 3.5 | |||
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注： | ||||
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） | ||||
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 | ||||
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| 表9 |
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
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單位名稱：清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
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注：無(wú)政府性基金安排的支出，本表為空。 | ||||
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| 表10 |
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 1183 | 1183 | 1183 |
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清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 1183 | 1183 | 1183 |
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| 表11 |
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 1377.62 | 1377.62 | 1377.62 |
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征收經(jīng)費(fèi) | 818.27 | 818.27 | 818.27 |
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醫(yī)療監(jiān)管費(fèi) | 103.73 | 103.73 | 103.73 |
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社保經(jīng)辦費(fèi)用 | 455.62 | 455.62 | 455.62 |
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）2017年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
市社保局2017年部門收支總預(yù)算2560.62萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出2440.50萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出17.64萬(wàn)元、住房保障支出102.48 萬(wàn)元。
（二）2017年收入預(yù)算說(shuō)明
市社保局2017年部門預(yù)算總收入2560.62萬(wàn)元，均為財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1211.08萬(wàn)元。收入減少的原因，是將劃撥到社會(huì)保險(xiǎn)基金以及由社保代發(fā)代繳的市級(jí)財(cái)政公共專項(xiàng)資金指標(biāo)納入2016年執(zhí)行數(shù)中，但不納入2017年部門預(yù)算平衡，金額合計(jì)1575.32萬(wàn)元。具體如下：
單位：萬(wàn)元 | |||
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | |
2080301 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 440.00 | |
2080303 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 83.17 | |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 326.37 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 725.78 | |
| 合計(jì) | 1,575.32 | |
剔除上述因素，我單位2017年部門預(yù)算總收入比2016年執(zhí)行數(shù)增加364.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.58％。主要是由于增加了業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款196.40萬(wàn)元
（三）2017年支出預(yù)算說(shuō)明
市社保局2017年部門預(yù)算總支出2560.62萬(wàn)元，其中：基本支出1183萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1377.62萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.50萬(wàn)元，與2016年執(zhí)行數(shù)13.33萬(wàn)元基本持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.83萬(wàn)元，比上年度減少49.31萬(wàn)元，主要因?yàn)槲揖钟?jì)劃2017年開(kāi)展全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)政策培訓(xùn)，增大培訓(xùn)費(fèi)用。主要包括：會(huì)議費(fèi)2.42萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)78.09萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)18萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用30.82萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
市社保局2017 年政府采購(gòu)預(yù)算總額541.24 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算139.38 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算401.86 萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12 月31 日，市社保局共有車輛4 輛，其中：一般公務(wù)用車3 輛（有2車輛已進(jìn)入報(bào)廢申報(bào)流程）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
五、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
根據(jù)財(cái)政管理要求，清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局納入2017年度績(jī)效評(píng)審范圍的共有1項(xiàng)重點(diǎn)支出項(xiàng)目，具體為擴(kuò)面征收經(jīng)費(fèi)。該績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款818.27萬(wàn)元，占年初預(yù)算的31.96%。
第四部分 名詞解釋
一、 一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的 支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
(公章）2017年清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算公開(kāi).pdf
