清遠市實驗幼兒園部門決算公開說明

2017年

清遠市實驗幼兒園部門決算

目       錄

第一部分    清遠市實驗幼兒園概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   清遠市實驗幼兒園2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠市實驗幼兒園2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清遠市實驗幼兒園概況

（一）部門主要職責

    清遠市實驗幼兒園是由市教育局主管的公益一類事業(yè)單位，主要承擔市直機關干部職工子女的學前教育工作。對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展，為幼兒提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境；傳播科學教育理念，面向家長開展多種形式的學前教育宣傳、指導等服務，促進家庭教育質(zhì)量的不斷提高；開展教育教學研究，培訓師資，發(fā)揮示范和輻射作用。

（二）機構設置

1、本部門預算包括市實驗幼兒園本級預算，沒有下屬單位。

2、內(nèi)設機構：園內(nèi)設有大、中、小三個年齡級，21個教學班。

人員構成情況：根據(jù)清機編辦發(fā)〔2017〕20號文件通知，清遠市實驗幼兒園編制數(shù)為81人，2017年年末實有在編在職人數(shù)65人(本年新增15人），退休人員38人，其他人員48人。

第二部分 清遠市實驗幼兒園2017年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                      公開03表部門：清遠市實驗幼兒園                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門： 清遠市實驗幼兒園                                                單位：萬元  

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：清遠市實驗幼兒園                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。

第三部分  清遠市實驗幼兒園2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

清遠市實驗幼兒園2017年度總收入1461.45萬元，其中本年收入1461.45萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1194.33萬元，比上年決算數(shù)減少51.03萬元，下降4.09%。主要原因是本年度減少了教育費附加安排支出的撥款。

2．事業(yè)收入267萬元，比上年決算數(shù)增加74.84萬元，增長38.94%。主要原因是本年度提高了保教費的收費標準（標準按照《關于調(diào)整清遠市直公辦幼兒園收費標準的通知》要求，自2016年秋季學期起執(zhí)行，保教費收費標準實行“新生新辦法、老生老辦法”）。

3．其他收入0.12萬元，比上年決算數(shù)減少8.7萬元，下降98.64%。主要原因是上年度有教師跟崗實踐費等收入，而本年度只有銀行利息收入。

（二）年度支出總體情況

清遠市實驗幼兒園2017年度總支出1469.78萬元，其中本年支出1469.78萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出1469.78萬元，主要用于教育支出1202.48、社會保障和就業(yè)支出157.14萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出16.77萬元、住房保障支出92.89萬元、其他支出0.5萬元，比上年決算數(shù)增加26.59萬元，增長1.84%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

2.教育（類）支出1202.48萬元，主要支出項目有普通教育支出993.77萬元、教育費附加安排的支出208.71，比上年決算數(shù)減少9.99萬元，下降0.82%，主要原因是本年度減少了教育費附加安排支出的撥款。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

清遠市實驗幼兒園2017年度財政撥款收入合計1194.33萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1194.33萬元，比年初預算數(shù)減少51.03萬元，下降4.09%；主要原因是本年度減少了教育費附加安排支出撥款；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是本部門沒有政府性基金預算財政撥款。

（二）2017年度財政撥款支出說明

清遠市實驗幼兒園2017年度財政撥款支出合計1194.33萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1194.33萬元，比年初預算數(shù)減少51.03萬元，下降4.09%；主要原因是本年度減少了教育費附加安排的支出；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是本部門沒有政府性基金支出。

分功能科目看，一般公共服務（類）教育支出（款）927.03萬元，主要用于人員經(jīng)費、教育費附加安排的支出；一般公共服務（類）社會保障和就業(yè)支出（款）157.14 萬元，主要用于退休人員工資福利支出；一般公共服務（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（款）16.77萬元，主要用于計劃生育費的支出；一般公共服務（類）住房保障支出（款）92.89萬元，主要用于職工住房公積金；一般公共服務（類）其他支出（款）0.5萬元，主要用于退休人員年終慰問款支出。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市實驗幼兒園2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算本部門沒有支出，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是本年度沒有“三公”經(jīng)費支出，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是本年度沒有公務用車購置及運行維護費支出，與上年持平；公務接待費支出減少（增加）的主要原因是本年度沒有公務接待費支出，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0 %。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年，本部門是公益一類事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費安排，公用經(jīng)費支出在教育收費財政返還款（事業(yè)收入）中列支。本年度事業(yè)支出267萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、臨聘人員工資福利、社會保障繳費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。比上年增加74.84萬元，增長38.94%。主要原因是：本年度增加人員經(jīng)費（臨聘人員）。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額235.34萬元，其中：政府采購貨物支出186.23萬元、政府采購工程支出49.11萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

 2017年我園沒有績效評價項目。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。